全球视点！易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌2.75% 请保持关注

(资料图)

金融界基金02月07日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金02月06日下跌3.38%，现价1.114元，成交42417.37万元。当前本基金场外净值为1.1206元，环比上个交易日下跌2.75%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为7.42%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.41%，近3个月本基金净值上涨21.02%，近6月本基金净值上涨5.16%，近1年本基金净值下跌11.47%，成立以来本基金累计净值为1.1206元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益15.20%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-10.06%。

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