8月23日基金净值:民生加银核心资产股票A最新净值0.6603,跌0.9%

2023-08-24 13:16:20 来源:证券之星


(相关资料图)

8月23日,民生加银核心资产股票A最新单位净值为0.6603元,累计净值为0.6603元,较前一交易日下跌0.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.72%,近3个月下跌5.58%,近6个月下跌14.16%,近1年下跌27.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银核心资产股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.19%,无债券类资产,现金占净值比9.14%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王亮,王亮于2021年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-33.37%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为5次,胜率为31.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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